- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-令和1年5月27日)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2018年5月25日現在) | 第2期計算期間末 (2019年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,221,424 | 9,463,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 886,816,541 | 689,143,195 | |||
| 未収入金 | 2,307,956 | 1,935,607 | |||
| 流動資産合計 | 898,345,921 | 700,542,581 | |||
| 資産合計 | 898,345,921 | 700,542,581 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,307,956 | 1,935,607 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,146 | 211,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,620,769 | 7,196,823 | |||
| 未払利息 | 25 | 25 | |||
| その他未払費用 | 448,165 | 423,227 | |||
| 流動負債合計 | 10,601,061 | 9,767,353 | |||
| 負債合計 | 10,601,061 | 9,767,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 816,287,449 | ※1 710,176,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 71,457,411 | ※2 △19,401,764 | |||
| (分配準備積立金) | 37,187,164 | 28,769,140 | |||
| 元本等合計 | 887,744,860 | 690,775,228 | |||
| 純資産合計 | 887,744,860 | 690,775,228 | |||
| 負債純資産合計 | 898,345,921 | 700,542,581 | |||
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