- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期計算期間末 (2023年5月25日現在) | 第7期計算期間末 (2024年5月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,590,131 | 5,273,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,947,123 | 460,263,870 | |||
| 未収入金 | 7,590,110 | 1,156,971 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 514,127,364 | 466,694,474 | |||
| 資産合計 | 514,127,364 | 466,694,474 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,590,110 | 1,156,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,936 | 127,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,553,883 | 4,322,507 | |||
| 未払利息 | 15 | - | |||
| その他未払費用 | 267,762 | 254,152 | |||
| 流動負債合計 | 12,545,706 | 5,860,765 | |||
| 負債合計 | 12,545,706 | 5,860,765 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 429,398,338 | ※1 325,071,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,183,320 | 135,761,791 | |||
| (分配準備積立金) | 88,321,008 | 71,268,446 | |||
| 元本等合計 | 501,581,658 | 460,833,709 | |||
| 純資産合計 | 501,581,658 | 460,833,709 | |||
| 負債純資産合計 | 514,127,364 | 466,694,474 | |||
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