- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2022年5月25日現在) | 第6期計算期間末 (2023年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,394,176 | 5,590,131 | |||
| 親投資信託受益証券 | 542,965,037 | 500,947,123 | |||
| 未収入金 | 1,424,240 | 7,590,110 | |||
| 流動資産合計 | 551,783,453 | 514,127,364 | |||
| 資産合計 | 551,783,453 | 514,127,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,424,240 | 7,590,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,724 | 133,936 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,804,410 | 4,553,883 | |||
| 未払利息 | 20 | 15 | |||
| その他未払費用 | 341,321 | 267,762 | |||
| 流動負債合計 | 7,740,715 | 12,545,706 | |||
| 負債合計 | 7,740,715 | 12,545,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 468,106,248 | ※1 429,398,338 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,936,490 | 72,183,320 | |||
| (分配準備積立金) | 107,978,426 | 88,321,008 | |||
| 元本等合計 | 544,042,738 | 501,581,658 | |||
| 純資産合計 | 544,042,738 | 501,581,658 | |||
| 負債純資産合計 | 551,783,453 | 514,127,364 | |||
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