- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期計算期間末 (2020年5月25日現在) | 第4期計算期間末 (2021年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,007,351 | 8,240,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 501,030,167 | 765,559,159 | |||
| 未収入金 | 50,584 | 1,254,676 | |||
| 流動資産合計 | 508,088,102 | 775,054,043 | |||
| 資産合計 | 508,088,102 | 775,054,043 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,584 | 1,254,676 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,411 | 187,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,215,791 | 6,377,526 | |||
| 未払利息 | 19 | 22 | |||
| その他未払費用 | 306,693 | 375,027 | |||
| 流動負債合計 | 5,726,498 | 8,194,831 | |||
| 負債合計 | 5,726,498 | 8,194,831 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 532,791,916 | ※1 508,915,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,430,312 | ※2 257,944,018 | |||
| (分配準備積立金) | 19,479,429 | 150,760,046 | |||
| 元本等合計 | 502,361,604 | 766,859,212 | |||
| 純資産合計 | 502,361,604 | 766,859,212 | |||
| 負債純資産合計 | 508,088,102 | 775,054,043 | |||
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