- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間末 (2025年5月26日現在) | 第9期計算期間末 (2026年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,094,954 | 6,902,255 | |||
| 親投資信託受益証券 | 433,992,089 | 667,876,194 | |||
| 未収入金 | 1,196,120 | 1,616,060 | |||
| 未収利息 | 48 | 113 | |||
| 流動資産合計 | 440,283,211 | 676,394,622 | |||
| 資産合計 | 440,283,211 | 676,394,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,196,120 | 1,616,060 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,980 | 151,827 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,807,386 | 5,162,122 | |||
| その他未払費用 | 223,849 | 303,538 | |||
| 流動負債合計 | 5,339,335 | 7,233,547 | |||
| 負債合計 | 5,339,335 | 7,233,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 299,974,793 | ※1 285,730,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,969,083 | 383,430,098 | |||
| (分配準備積立金) | 67,244,147 | 286,661,351 | |||
| 元本等合計 | 434,943,876 | 669,161,075 | |||
| 純資産合計 | 434,943,876 | 669,161,075 | |||
| 負債純資産合計 | 440,283,211 | 676,394,622 | |||
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