- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期計算期間末 (2021年5月25日現在) | 第5期計算期間末 (2022年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,240,208 | 7,394,176 | |||
| 親投資信託受益証券 | 765,559,159 | 542,965,037 | |||
| 未収入金 | 1,254,676 | 1,424,240 | |||
| 流動資産合計 | 775,054,043 | 551,783,453 | |||
| 資産合計 | 775,054,043 | 551,783,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,254,676 | 1,424,240 | |||
| 未払受託者報酬 | 187,580 | 170,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,377,526 | 5,804,410 | |||
| 未払利息 | 22 | 20 | |||
| その他未払費用 | 375,027 | 341,321 | |||
| 流動負債合計 | 8,194,831 | 7,740,715 | |||
| 負債合計 | 8,194,831 | 7,740,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 508,915,194 | ※1 468,106,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 257,944,018 | 75,936,490 | |||
| (分配準備積立金) | 150,760,046 | 107,978,426 | |||
| 元本等合計 | 766,859,212 | 544,042,738 | |||
| 純資産合計 | 766,859,212 | 544,042,738 | |||
| 負債純資産合計 | 775,054,043 | 551,783,453 | |||
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