半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 812,160,740 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 228,976 | △ 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 811,931,764 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 599,218,062 | 42.02 |
| 韓国 | 182,617,081 | 12.81 | |
| 台湾 | 141,255,195 | 9.91 | |
| タイ | 97,895,597 | 6.87 | |
| シンガポール | 86,546,892 | 6.07 | |
| インドネシア | 74,706,870 | 5.24 | |
| フィリピン | 66,629,682 | 4.67 | |
| インド | 41,112,552 | 2.88 | |
| アメリカ | 28,695,559 | 2.01 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 107,196,645 | 7.52 | |
| 合計(純資産総額) | 1,425,874,135 | 100.00 | |
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