半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 645,133,931 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 166,170 | △ 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 644,967,761 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 298,439,514 | 23.71 |
| アメリカ | 193,914,515 | 15.41 | |
| 台湾 | 169,001,560 | 13.43 | |
| インドネシア | 153,327,248 | 12.18 | |
| シンガポール | 121,771,679 | 9.68 | |
| 韓国 | 115,434,561 | 9.17 | |
| インド | 84,970,268 | 6.75 | |
| フィリピン | 72,793,857 | 5.78 | |
| マレーシア | 12,825,021 | 1.02 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 36,141,964 | 2.87 | |
| 合計(純資産総額) | 1,258,620,187 | 100.00 | |
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