- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 416,697,357 | 99.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,045,073 | 0.25 | |
| 合計(純資産総額) | 417,742,430 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 95,291,370 | 22.87 |
| インド | 84,810,996 | 20.35 | |
| 台湾 | 77,829,855 | 18.68 | |
| 韓国 | 50,701,978 | 12.17 | |
| アメリカ | 43,187,044 | 10.36 | |
| シンガポール | 30,978,834 | 7.43 | |
| インドネシア | 10,833,420 | 2.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 23,075,309 | 5.54 | |
| 合計(純資産総額) | 416,708,806 | 100.00 | |
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