半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月26日-令和3年5月25日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 572,914,766 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 151,775 | 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 573,066,541 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 479,638,800 | 36.07 |
| アメリカ | 200,310,691 | 15.06 | |
| 台湾 | 185,729,600 | 13.97 | |
| 韓国 | 109,956,742 | 8.27 | |
| インドネシア | 107,377,374 | 8.07 | |
| インド | 95,692,661 | 7.20 | |
| フィリピン | 58,297,842 | 4.38 | |
| 中国 | 33,443,280 | 2.51 | |
| シンガポール | 17,220,863 | 1.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 42,258,435 | 3.18 | |
| 合計(純資産総額) | 1,329,926,288 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
