- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 517,153,330 | 99.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 838,190 | 0.16 | |
| 合計(純資産総額) | 517,991,520 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 | |
| (円) | (%) | |||
| 株式 | 香港 | 173,212,105 | 33.49 | |
| 台湾 | 100,464,000 | 19.43 | ||
| 韓国 | 90,270,570 | 17.46 | ||
| インド | 61,050,133 | 11.81 | ||
| アメリカ | 40,772,342 | 7.88 | ||
| シンガポール | 22,825,530 | 4.41 | ||
| 中国 | 18,060,810 | 3.49 | ||
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 10,495,735 | 2.03 | ||
| 合計(純資産総額) | 517,151,225 | 100.00 | ||
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