- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月26日-平成31年5月27日)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 755,994,118 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 58,364 | 0.01 | |
| 合計(純資産総額) | 756,052,482 | 100.00 | |
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 543,577,676 | 42.54 |
| 台湾 | 149,061,600 | 11.67 | |
| タイ | 117,583,915 | 9.20 | |
| 韓国 | 114,466,161 | 8.96 | |
| シンガポール | 86,534,010 | 6.77 | |
| インドネシア | 66,816,903 | 5.23 | |
| インド | 62,883,015 | 4.92 | |
| フィリピン | 52,244,043 | 4.09 | |
| アメリカ | 20,473,950 | 1.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 64,138,331 | 5.02 | |
| 合計(純資産総額) | 1,277,779,604 | 100.00 | |
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