- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・アジア厳選投資マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 468,035,928 | 100.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 347,377 | △ 0.07 | |
| 合計(純資産総額) | 467,688,551 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 香港 | 538,486,669 | 49.64 |
| インド | 173,757,558 | 16.02 | |
| 台湾 | 108,511,802 | 10.00 | |
| アメリカ | 71,930,697 | 6.63 | |
| 韓国 | 70,600,999 | 6.51 | |
| インドネシア | 69,537,747 | 6.41 | |
| シンガポール | 10,226,005 | 0.94 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 41,706,932 | 3.84 | |
| 合計(純資産総額) | 1,084,758,409 | 100.00 | |
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