有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,520,572 | 361,229,995 |
| 親投資信託受益証券 | 10,748,338,224 | 24,399,808,204 |
| 未収入金 | - | 589,737 |
| 流動資産合計 | 10,880,858,796 | 24,761,627,936 |
| 資産合計 | 10,880,858,796 | 24,761,627,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,460,131 | 93,334,760 |
| 未払受託者報酬 | 798,946 | 2,202,004 |
| 未払委託者報酬 | 7,345,509 | 15,303,830 |
| 未払利息 | 283 | 713 |
| その他未払費用 | 143,753 | 396,299 |
| 流動負債合計 | 22,748,622 | 111,237,606 |
| 負債合計 | 22,748,622 | 111,237,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,326,888,382 | 22,401,762,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,221,792 | 2,248,627,702 |
| (分配準備積立金) | 150,838,625 | 1,064,835,315 |
| 元本等合計 | 10,858,110,174 | 24,650,390,330 |
| 純資産合計 | 10,858,110,174 | 24,650,390,330 |
| 負債純資産合計 | 10,880,858,796 | 24,761,627,936 |
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