有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,711,770,340 | 4,508,038,935 |
| 親投資信託受益証券 | 319,160,677,926 | 495,592,110,809 |
| 未収入金 | - | 1,203,801,138 |
| 未収利息 | 47,118 | 88,657 |
| 流動資産合計 | 322,872,495,384 | 501,304,039,539 |
| 資産合計 | 322,872,495,384 | 501,304,039,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,210,953 | 385,264,221 |
| 未払受託者報酬 | 35,032,580 | 50,726,751 |
| 未払委託者報酬 | 192,641,091 | 278,882,058 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 531,284,624 | 719,273,030 |
| 負債合計 | 531,284,624 | 719,273,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,505,271,710 | 238,666,223,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,835,939,050 | 261,918,543,421 |
| (分配準備積立金) | 52,806,547,729 | 134,873,674,365 |
| 元本等合計 | 322,341,210,760 | 500,584,766,509 |
| 純資産合計 | 322,341,210,760 | 500,584,766,509 |
| 負債純資産合計 | 322,872,495,384 | 501,304,039,539 |
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