有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,053,185,143 | 1,598,911,538 |
| 親投資信託受益証券 | 88,264,388,300 | 142,764,091,965 |
| 未収入金 | - | 324,984,564 |
| 流動資産合計 | 89,317,573,443 | 144,687,988,067 |
| 資産合計 | 89,317,573,443 | 144,687,988,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,952,578 | 362,986,979 |
| 未払受託者報酬 | 8,299,882 | 14,263,662 |
| 未払委託者報酬 | 49,087,861 | 82,540,991 |
| 未払利息 | 156 | 569 |
| その他未払費用 | 1,493,918 | 2,567,395 |
| 流動負債合計 | 162,834,395 | 462,359,596 |
| 負債合計 | 162,834,395 | 462,359,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,429,634,792 | 105,074,152,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,725,104,256 | 39,151,476,414 |
| (分配準備積立金) | 11,960,708,480 | 17,572,108,367 |
| 元本等合計 | 89,154,739,048 | 144,225,628,471 |
| 純資産合計 | 89,154,739,048 | 144,225,628,471 |
| 負債純資産合計 | 89,317,573,443 | 144,687,988,067 |
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