有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,302,415,185 | 3,197,301,985 |
| 親投資信託受益証券 | 186,513,508,939 | 264,034,821,252 |
| 未収入金 | 8,873,851 | - |
| 未収利息 | - | 5,626 |
| 流動資産合計 | 188,824,797,975 | 267,232,128,863 |
| 資産合計 | 188,824,797,975 | 267,232,128,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,874,751 | 371,159,685 |
| 未払受託者報酬 | 19,164,653 | 26,783,489 |
| 未払委託者報酬 | 109,519,013 | 147,307,369 |
| 未払利息 | 1,703 | - |
| その他未払費用 | 3,449,578 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 431,009,698 | 549,650,543 |
| 負債合計 | 431,009,698 | 549,650,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,542,974,632 | 165,138,235,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,850,813,645 | 101,544,242,914 |
| (分配準備積立金) | 20,811,733,047 | 48,791,443,054 |
| 元本等合計 | 188,393,788,277 | 266,682,478,320 |
| 純資産合計 | 188,393,788,277 | 266,682,478,320 |
| 負債純資産合計 | 188,824,797,975 | 267,232,128,863 |
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