有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 548,955,317 | 1,053,185,143 |
| 親投資信託受益証券 | 45,316,502,661 | 88,264,388,300 |
| 流動資産合計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
| 資産合計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,005,716 | 103,952,578 |
| 未払受託者報酬 | 4,690,802 | 8,299,882 |
| 未払委託者報酬 | 28,144,761 | 49,087,861 |
| 未払利息 | 706 | 156 |
| その他未払費用 | 844,284 | 1,493,918 |
| 流動負債合計 | 90,686,269 | 162,834,395 |
| 負債合計 | 90,686,269 | 162,834,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,029,052,286 | 69,429,634,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,280,577 | 19,725,104,256 |
| (分配準備積立金) | 1,817,792,844 | 11,960,708,480 |
| 元本等合計 | 45,774,771,709 | 89,154,739,048 |
| 純資産合計 | 45,774,771,709 | 89,154,739,048 |
| 負債純資産合計 | 45,865,457,978 | 89,317,573,443 |
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