有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,598,911,538 | 2,302,415,185 |
| 親投資信託受益証券 | 142,764,091,965 | 186,513,508,939 |
| 未収入金 | 324,984,564 | 8,873,851 |
| 流動資産合計 | 144,687,988,067 | 188,824,797,975 |
| 資産合計 | 144,687,988,067 | 188,824,797,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 362,986,979 | 298,874,751 |
| 未払受託者報酬 | 14,263,662 | 19,164,653 |
| 未払委託者報酬 | 82,540,991 | 109,519,013 |
| 未払利息 | 569 | 1,703 |
| その他未払費用 | 2,567,395 | 3,449,578 |
| 流動負債合計 | 462,359,596 | 431,009,698 |
| 負債合計 | 462,359,596 | 431,009,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,074,152,057 | 137,542,974,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,151,476,414 | 50,850,813,645 |
| (分配準備積立金) | 17,572,108,367 | 20,811,733,047 |
| 元本等合計 | 144,225,628,471 | 188,393,788,277 |
| 純資産合計 | 144,225,628,471 | 188,393,788,277 |
| 負債純資産合計 | 144,687,988,067 | 188,824,797,975 |
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