有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 361,229,995 | 548,955,317 |
| 親投資信託受益証券 | 24,399,808,204 | 45,316,502,661 |
| 未収入金 | 589,737 | - |
| 流動資産合計 | 24,761,627,936 | 45,865,457,978 |
| 資産合計 | 24,761,627,936 | 45,865,457,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 93,334,760 | 57,005,716 |
| 未払受託者報酬 | 2,202,004 | 4,690,802 |
| 未払委託者報酬 | 15,303,830 | 28,144,761 |
| 未払利息 | 713 | 706 |
| その他未払費用 | 396,299 | 844,284 |
| 流動負債合計 | 111,237,606 | 90,686,269 |
| 負債合計 | 111,237,606 | 90,686,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,401,762,628 | 46,029,052,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,248,627,702 | △254,280,577 |
| (分配準備積立金) | 1,064,835,315 | 1,817,792,844 |
| 元本等合計 | 24,650,390,330 | 45,774,771,709 |
| 純資産合計 | 24,650,390,330 | 45,774,771,709 |
| 負債純資産合計 | 24,761,627,936 | 45,865,457,978 |
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