有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月12日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成30年6月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 276,171,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,391 |
| 投資証券 | 19,907,009,889 |
| 流動資産合計 | 20,184,183,099 |
| 資産合計 | 20,184,183,099 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 63,721,572 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,257 |
| 未払委託者報酬 | 122,193,875 |
| 未払利息 | 733 |
| その他未払費用 | 23,544,009 |
| 流動負債合計 | 212,951,446 |
| 負債合計 | 212,951,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 18,160,244,403 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,810,987,250 |
| (分配準備積立金) | 1,743,403,191 |
| 元本等合計 | 19,971,231,653 |
| 純資産合計 | 19,971,231,653 |
| 負債純資産合計 | 20,184,183,099 |
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