有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月12日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2021年6月11日現在) | 第5期 (2022年6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,652,083 | 64,079,156 |
| 投資信託受益証券 | 996,522 | 991,753 |
| 投資証券 | 3,173,807,995 | 2,471,464,116 |
| 流動資産合計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
| 資産合計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 30,079,455 |
| 未払受託者報酬 | 539,856 | 440,227 |
| 未払委託者報酬 | 18,894,903 | 15,408,001 |
| その他未払費用 | 4,273,104 | 3,746,979 |
| 流動負債合計 | 23,707,863 | 49,674,662 |
| 負債合計 | 23,707,863 | 49,674,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,054,491,437 | ※1 1,664,466,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,135,257,300 | 822,393,373 |
| (分配準備積立金) | 999,210,824 | 714,276,888 |
| 元本等合計 | 3,189,748,737 | 2,486,860,363 |
| 純資産合計 | 3,189,748,737 | 2,486,860,363 |
| 負債純資産合計 | 3,213,456,600 | 2,536,535,025 |
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