有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2018年6月11日現在) | 第2期 (2019年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,171,819 | 72,202,220 |
| 投資信託受益証券 | 1,001,391 | 1,004,372 |
| 投資証券 | 19,907,009,889 | 5,058,154,781 |
| 未収入金 | - | 29,600,000 |
| 流動資産合計 | 20,184,183,099 | 5,160,961,373 |
| 資産合計 | 20,184,183,099 | 5,160,961,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,721,572 | 38,607,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,257 | 1,081,927 |
| 未払委託者報酬 | 122,193,875 | 37,867,552 |
| 未払利息 | 733 | 205 |
| その他未払費用 | 23,544,009 | 6,911,178 |
| 流動負債合計 | 212,951,446 | 84,468,604 |
| 負債合計 | 212,951,446 | 84,468,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,160,244,403 | ※1 4,846,566,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,810,987,250 | 229,925,935 |
| (分配準備積立金) | 1,743,403,191 | 434,322,915 |
| 元本等合計 | 19,971,231,653 | 5,076,492,769 |
| 純資産合計 | 19,971,231,653 | 5,076,492,769 |
| 負債純資産合計 | 20,184,183,099 | 5,160,961,373 |
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