有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月12日-令和2年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年6月11日現在) | 第3期 (2020年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 46,138,235 |
| コール・ローン | 72,202,220 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,004,372 | 998,211 |
| 投資証券 | 5,058,154,781 | 3,779,671,404 |
| 未収入金 | 29,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
| 資産合計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,607,742 | 6,362,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,927 | 658,859 |
| 未払委託者報酬 | 37,867,552 | 23,060,008 |
| 未払利息 | 205 | - |
| その他未払費用 | 6,911,178 | 4,163,771 |
| 流動負債合計 | 84,468,604 | 34,245,302 |
| 負債合計 | 84,468,604 | 34,245,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,846,566,834 | ※1 3,750,006,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 229,925,935 | 42,556,019 |
| (分配準備積立金) | 434,322,915 | 251,609,987 |
| 元本等合計 | 5,076,492,769 | 3,792,562,548 |
| 純資産合計 | 5,076,492,769 | 3,792,562,548 |
| 負債純資産合計 | 5,160,961,373 | 3,826,807,850 |
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