有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月12日-令和3年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2020年6月11日現在) | 第4期 (2021年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,138,235 | 38,652,083 |
| 投資信託受益証券 | 998,211 | 996,522 |
| 投資証券 | 3,779,671,404 | 3,173,807,995 |
| 流動資産合計 | 3,826,807,850 | 3,213,456,600 |
| 資産合計 | 3,826,807,850 | 3,213,456,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,362,664 | - |
| 未払受託者報酬 | 658,859 | 539,856 |
| 未払委託者報酬 | 23,060,008 | 18,894,903 |
| その他未払費用 | 4,163,771 | 4,273,104 |
| 流動負債合計 | 34,245,302 | 23,707,863 |
| 負債合計 | 34,245,302 | 23,707,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,750,006,529 | ※1 2,054,491,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,556,019 | 1,135,257,300 |
| (分配準備積立金) | 251,609,987 | 999,210,824 |
| 元本等合計 | 3,792,562,548 | 3,189,748,737 |
| 純資産合計 | 3,792,562,548 | 3,189,748,737 |
| 負債純資産合計 | 3,826,807,850 | 3,213,456,600 |
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