有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年6月12日現在) | 第7期 (2024年6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,808,427 | 23,131,088 |
| 投資信託受益証券 | 989,765 | 983,108 |
| 投資証券 | 1,971,313,704 | 1,950,400,802 |
| 流動資産合計 | 2,001,111,896 | 1,974,514,998 |
| 資産合計 | 2,001,111,896 | 1,974,514,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,558,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 326,594 | 317,054 |
| 未払委託者報酬 | 11,430,720 | 11,096,817 |
| その他未払費用 | 2,818,830 | 2,897,774 |
| 流動負債合計 | 16,134,244 | 14,311,645 |
| 負債合計 | 16,134,244 | 14,311,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,266,954,110 | ※1 1,057,047,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,023,542 | 903,155,570 |
| (分配準備積立金) | 559,114,547 | 770,576,778 |
| 元本等合計 | 1,984,977,652 | 1,960,203,353 |
| 純資産合計 | 1,984,977,652 | 1,960,203,353 |
| 負債純資産合計 | 2,001,111,896 | 1,974,514,998 |
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