有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/14-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2022年6月13日現在) | 第6期 (2023年6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,079,156 | 28,808,427 |
| 投資信託受益証券 | 991,753 | 989,765 |
| 投資証券 | 2,471,464,116 | 1,971,313,704 |
| 流動資産合計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
| 資産合計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,079,455 | 1,558,100 |
| 未払受託者報酬 | 440,227 | 326,594 |
| 未払委託者報酬 | 15,408,001 | 11,430,720 |
| その他未払費用 | 3,746,979 | 2,818,830 |
| 流動負債合計 | 49,674,662 | 16,134,244 |
| 負債合計 | 49,674,662 | 16,134,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,664,466,990 | ※1 1,266,954,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 822,393,373 | 718,023,542 |
| (分配準備積立金) | 714,276,888 | 559,114,547 |
| 元本等合計 | 2,486,860,363 | 1,984,977,652 |
| 純資産合計 | 2,486,860,363 | 1,984,977,652 |
| 負債純資産合計 | 2,536,535,025 | 2,001,111,896 |
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