有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	13,426,473,557	1.0689	14,351,889,485	1.0830	14,540,870,862	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	110,636,229,760	1.0690	118,272,177,281	1.0980	121,478,580,276	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成29年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	10,713,377.62	1,339.41	14,349,642,378	1,357	14,538,053,430	99.98
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.054	2,283,733	1.0541	2,283,950	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.98
合計	100.00

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成29年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	87,071,722	1,358.08	118,251,206,852	1,395	121,465,052,190	99.98
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	16,236,233	1.054	17,112,989	1.0541	17,114,613	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.01
投資証券	99.98
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年10月31日
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	1,755,025	942.5 インド・ルピー	2,885,814,489	2.09
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	10,369	2702000 韓国ウォン	2,818,394,695	2.05
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	情報技術	458,660	349.6 香港ドル	2,324,217,948	1.69
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	2,541,085	243 台湾ドル	2,313,710,345	1.68
5	ALPHABET INC CL C	米国	情報技術	17,808	1017.11 米ドル	2,049,179,735	1.49
6	AIA GROUP LTD	香港	金融	2,287,404	59.4 香港ドル	1,970,927,624	1.43
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国	情報技術	93,136	181.58 米ドル	1,913,297,812	1.39
8	HDFC BANK LIMITED	インド	金融	567,513	1815.9363 インド・ルピー	1,797,960,588	1.30
9	FACEBOOK INC CL A	米国	情報技術	82,745	179.87 米ドル	1,683,827,027	1.22
10	ソフトバンクグループ	日本	電気通信 サービス	149,800	10123.3171 日本円	1,516,472,902	1.10
11	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	131,650	84.71 ユーロ	1,470,751,578	1.07
12	BROADCOM LTD	米国	情報技術	49,694	261.23 米ドル	1,468,669,200	1.07
13	BAIDU INC A ADR	中国	情報技術	53,803	236.42 米ドル	1,439,089,109	1.04
14	GRUPO FINANCIERO GALICIA B ADR	アルゼンチン	金融	218,094	54.77 米ドル	1,351,398,523	0.98
15	HYPERMARCAS SA ON	ブラジル	ヘルスケア	1,141,372	33.78 ブラジル・レアル	1,329,811,659	0.96
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	178,243	49.17 英ポンド	1,310,219,229	0.95
17	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	719,885	1028.9 インド・ルピー	1,292,230,642	0.94
18	UNITED MICROELECTRONICS CORP	台湾	情報技術	19,886,017	15.8 台湾ドル	1,177,303,447	0.85
19	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	245,241	41.65 米ドル	1,155,593,433	0.84
20	NASPERS LIMITED N	南アフリカ	一般消費財・ サービス	39,799	3451 南アフリカ・ランド	1,104,481,862	0.80
21	NESTLE SA	スイス	生活必需品	112,163	82.8 スイス・フラン	1,057,091,052	0.77
22	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	公益事業	1,278,000	56.4 香港ドル	1,045,565,665	0.76
23	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国	公益事業	2,900,000	23.4 香港ドル	984,362,840	0.71
24	村田製作所	日本	情報技術	55,900	17470 日本円	976,573,000	0.71
25	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	57,084	148.95 米ドル	961,948,643	0.70
26	PRICELINE GROUP INC (THE)	米国	一般消費財・ サービス	4,439	1879.73 米ドル	944,012,183	0.68
27	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・ サービス	4,055,490	105.9 フィリピン・ペソ	941,187,631	0.68
28	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア	金融	572,867	14.51 米ドル	940,412,080	0.68
29	KOSMOS ENERGY LTD	米国	エネルギー	1,030,878	7.84 米ドル	914,366,519	0.66
30	PRUDENTIAL PLC	英国	金融	325,757	18.475 英ポンド	899,724,366	0.65
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。