有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年10月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	1,071,840,953	1.5948	1,709,371,952	1.6044	1,719,661,624	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年10月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	11,672,196,080	1.6790	19,598,775,721	1.7527	20,457,858,069	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2021年10月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	2,095,572.922	1,995.56	4,181,843,028	2,010	4,212,101,573	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0537	2,283,083	1.0534	2,282,433	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.86
合計	99.91

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2021年10月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	9,172,669.03	2,132.44	19,560,173,162	2,226	20,418,361,260	99.80
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.0537	8,984,218	1.0534	8,981,660	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年10月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.80
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年10月29日
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	49,894	324.35 米ドル	1,838,078,645	3.00
2	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	318,922	2598.6 インド・ルピー	1,256,274,473	2.05
3	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	389,723	2098.5 インド・ルピー	1,239,725,781	2.02
4	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	7,054	1516.87 米ドル	1,215,306,111	1.98
5	SEA LTD CL A ADR	シンガポール	コミュニケーション・サービス	30,007	352.73 米ドル	1,202,172,644	1.96
6	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	477,670	595 台湾ドル	1,159,809,807	1.89
7	SILERGY CORP	台湾	情報技術	44,773	4515 台湾ドル	824,927,525	1.35
8	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	2,473	2922.58 米ドル	820,904,032	1.34
9	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	25,272	1825.49 中国元	818,775,262	1.34
10	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	28,454	236.83 米ドル	765,388,454	1.25
11	AIA GROUP LTD	香港	金融	560,237	89.55 香港ドル	732,673,342	1.19
12	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	10,123	620.07 米ドル	712,938,095	1.16
13	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	260,076	27.94 カナダ・ドル	668,772,168	1.09
14	HDFC BANK LTD	インド	金融	274,971	1593.6 インド・ルピー	664,242,770	1.08
15	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	18,264	316.92 米ドル	657,426,809	1.07
16	ADOBE INC	米国	情報技術	9,005	639.28 米ドル	653,847,849	1.07
17	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	7,003	698.4 ユーロ	648,860,979	1.06
18	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	41,831	112 ユーロ	621,555,008	1.01
19	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	87,115	488.2 香港ドル	621,103,146	1.01
20	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	6,868	671.7 ユーロ	612,024,679	1.00
21	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル	情報技術	136,601	36.63 米ドル	568,319,636	0.93
22	CARL ZEISS MEDITEC AG (BEARER)	ドイツ	ヘルスケア	22,820	175.95 ユーロ	532,682,232	0.87
23	SOCIETE GENERALE	フランス	金融	141,425	28.335 ユーロ	531,633,948	0.87
24	BROADCOM INC	米国	情報技術	8,579	529.57 米ドル	516,014,501	0.84
25	WOLFSPEED INC	米国	情報技術	36,118	121.04 米ドル	496,540,267	0.81
26	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	6,339	674.05 米ドル	485,304,959	0.79
27	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	中国	ヘルスケア	285,542	115.2 米ドル	480,391,693	0.78
28	キーエンス	日本	情報技術	7,300	65230 日本円	476,179,000	0.78
29	LI NING CO LTD	中国	一般消費財・サービス	368,735	87.4 香港ドル	470,650,807	0.77
30	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	公益事業	239,816	128 香港ドル	448,292,154	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。