有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	8,697,698,851	1.0424	9,066,481,283	0.9555	8,310,651,252	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成30年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	66,545,459,399	1.0714	71,296,805,201	0.9913	65,966,513,902	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

平成30年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	7,644,724.43	1,306	9,984,010,105	1,197	9,150,735,142	99.11
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0545	2,284,816	1.0549	2,285,683	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.11
合計	99.14

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

平成30年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	51,964,293.21	1,361	70,723,403,058	1,259	65,423,045,151	99.17
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	16,236,233	1.0545	17,121,107	1.0549	17,127,602	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.17
合計	99.20

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成30年10月31日
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	958,928	1057 インド・ルピー	1,553,957,967	1.81
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	1,658,670	223 台湾ドル	1,348,763,944	1.57
3	AIA GROUP LTD	香港	金融	1,408,437	58.25 香港ドル	1,181,763,472	1.38
4	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	9,565	1036.21 米ドル	1,119,784,170	1.30
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国	一般消費財・ サービス	71,111	136.33 米ドル	1,095,291,686	1.28
6	HDFC BANK LTD	インド	金融	371,168	1912.75 インド・ルピー	1,088,446,326	1.27
7	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	293,515	252.2 香港ドル	1,066,283,256	1.24
8	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	235,440	42350 韓国ウォン	988,817,621	1.15
9	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	44,507	187.73 米ドル	943,981,693	1.10
10	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	公益事業	957,000	67.6 香港ドル	931,871,094	1.08
11	JBS SA ON	ブラジル	生活必需品	2,757,048	10.3 ブラジル・レアル	869,332,958	1.01
12	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル	エネルギー	466,962	16.41 米ドル	865,748,389	1.01
13	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	496,253	1123.8 インド・ルピー	855,008,541	1.00
14	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	68,156	103.73 米ドル	798,748,476	0.93
15	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	65,138	93.9 ユーロ	783,981,984	0.91
16	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	149,899	34.48 英ポンド	742,069,807	0.86
17	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD A (SSE NORTH)	中国	資本財・ サービス	914,354	47.8 中国元	709,358,804	0.83
18	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国	公益事業	1,962,967	24.5 香港ドル	692,749,610	0.81
19	NESTLE SA	スイス	生活必需品	71,036	84.32 スイス・フラン	673,322,301	0.78
20	VALE SA ON	ブラジル	素材	401,818	53.87 ブラジル・レアル	662,645,047	0.77
21	BROADCOM INC	米国	情報技術	26,143	221.01 米ドル	652,783,123	0.76
22	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	627,167	11.73 カナダ・ドル	633,527,537	0.74
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	中国	金融	6,874,000	6.2 香港ドル	613,901,117	0.71
24	村田製作所	日本	情報技術	36,100	15975 日本円	576,697,500	0.67
25	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル	情報技術	188,368	25.96 米ドル	552,475,960	0.64
26	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・ サービス	15,697	310.41 米ドル	550,495,702	0.64
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	16,403	259.95 ユーロ	546,536,508	0.64
28	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	20,262	232.67 米ドル	532,628,341	0.62
29	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・ サービス	2,567	1836 米ドル	532,476,096	0.62
30	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・ サービス	2,716,200	91 フィリピン・ペソ	521,099,853	0.61
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成30年7月23日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.387	100,387,000	4.87
日本	第6回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2018)	0.65	2023/5/30	社債券	100,000	100.05	100,050,000	4.85
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー非上位円貨社債(2017)	0.568	2023/1/11	社債券	100,000	98.773	98,773,000	4.79
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.074	100,074,000	4.85
日本	第237回四国電力社債(一般担保付)	2.05	2018/11/22	社債券	100,000	100.661	100,661,000	4.88
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	101.993	101,993,000	4.95
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.827	99,827,000	4.84
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.115	100,115,000	4.86
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.203	100,203,000	4.86
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	99.988	99,988,000	4.85
日本	第7回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.08	2019/9/9	社債券	100,000	99.976	99,976,000	4.85
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	103.455	103,455,000	5.02
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	103.184	103,184,000	5.00
日本	第8回三井住友信託銀行(社債間限定同順位特約付)	0.234	2019/7/22	社債券	100,000	100.183	100,183,000	4.86
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	103.469	103,469,000	5.02
日本	第22回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.06	2021/4/13	社債券	100,000	99.913	99,913,000	4.85
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	99.902	99,902,000	4.85
日本	第69回日立キャピタル(社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/12/18	社債券	100,000	99.914	99,914,000	4.85
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.213	100,213,000	4.86
日本	第15回イオンモール(社債間限定同順位特約付)	0.03	2021/7/2	社債券	100,000	99.918	99,918,000	4.85
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成30年7月23日)現在の情報です。