有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	3,130,545,199	1.1133	3,485,235,971	1.1358	3,555,673,237	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2019年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	22,997,980,207	1.1338	26,075,109,959	1.1692	26,889,238,458	100.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16
合計	100.16

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2019年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	3,203,101.084	1,394.97	4,468,229,919	1,423	4,558,012,842	99.57
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0555	2,286,983	1.0544	2,284,600	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.57
合計	99.62

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2019年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	18,012,088.766	1,440	25,937,407,823	1,485	26,747,951,817	99.47
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	16,236,233	1.0555	17,137,343	1.0544	17,119,484	0.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.06
投資証券	99.47
合計	99.53

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年10月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	394,475	1479.1 インド・ルピー	895,718,644	2.10
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	49,973	144.61 米ドル	786,578,790	1.84
3	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	313,056	1578.9 インド・ルピー	758,806,860	1.78
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	677,670	299.5 台湾ドル	724,831,578	1.70
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	中国	一般消費財・ サービス	34,820	177.53 米ドル	672,835,664	1.58
6	AIA GROUP LTD	香港	金融	600,637	76.7 香港ドル	639,632,224	1.50
7	HDFC BANK LTD	インド	金融	314,120	1248.35 インド・ルピー	601,986,215	1.41
8	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	18,866	277.15 米ドル	569,119,147	1.33
9	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	123,815	316.2 香港ドル	543,573,175	1.27
10	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	3,836	1261.29 米ドル	526,625,682	1.23
11	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	25,244	188.25 米ドル	517,251,359	1.21
12	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・ サービス	31,006	129.98 ユーロ	488,801,905	1.15
13	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	公益事業	410,400	84.65 香港ドル	482,344,359	1.13
14	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル	情報技術	108,742	37.97 米ドル	449,413,793	1.05
15	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル	エネルギー	225,961	16.24 米ドル	399,418,335	0.94
16	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	金融	274,675	48.5 ブラジル・レアル	363,724,152	0.85
17	CHINA GAS HOLDINGS LTD	中国	公益事業	811,367	32.15 香港ドル	362,177,284	0.85
18	BROADCOM INC	米国	情報技術	11,134	290.24 米ドル	351,736,118	0.82
19	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国	情報技術	74,439	50400 韓国ウォン	349,590,423	0.82
20	キーエンス	日本	情報技術	4,900	67400 日本円	330,260,000	0.77
21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	6,966	384.45 ユーロ	324,813,410	0.76
22	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	61,892	47.88 米ドル	322,550,071	0.76
23	STONECO LTD CL A	ブラジル	情報技術	77,820	36.53 米ドル	309,420,713	0.73
24	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・ サービス	5,155	551.05 米ドル	309,191,937	0.72
25	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	10,432	237.5 ユーロ	300,498,154	0.70
26	CCR SA ON	ブラジル	資本財・ サービス	658,777	16.7 ブラジル・レアル	300,376,649	0.70
27	NESTLE SA	スイス	生活必需品	25,722	105.86 スイス・フラン	299,461,873	0.70
28	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	27,947	75.8 英ポンド	297,430,669	0.70
29	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	ロシア	金融	180,399	14.98 米ドル	294,140,227	0.69
30	VISA INC CL A	米国	情報技術	14,755	179.25 米ドル	287,876,930	0.67
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。