有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	912,232,203	1.1801	1,076,525,223	1.1258	1,026,991,014	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	10,941,741,626	1.6459	18,009,012,543	1.6263	17,794,554,406	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2022年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	3,070,038.925	1,476.1	4,531,698,547	1,410	4,328,754,884	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0506	2,276,366	1.0504	2,275,933	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.86
合計	99.91

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2022年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	8,599,423.067	2,090	17,972,794,210	2,065	17,757,808,633	99.79
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.0506	8,957,786	1.0504	8,956,081	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.79
合計	99.84

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年10月31日
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	50,712	235.87 米ドル	1,763,415,209	3.04
2	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	373,930	1,906.14 インド・ルピー	1,274,121,802	2.20
3	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	233,644	2,559.15 インド・ルピー	1,068,848,656	1.84
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	498,670	383.85 台湾ドル	878,522,558	1.52
5	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク	ヘルスケア	50,932	813.84 デンマーク・クローネ	818,045,938	1.41
6	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	50,199	110.54 ユーロ	815,218,288	1.41
7	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	14,393	359.90 米ドル	763,667,500	1.32
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	7,874	654.18 ユーロ	756,770,667	1.31
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	9,803	503.84 米ドル	728,153,233	1.26
10	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	21,572	1,370.11 中国元	600,415,996	1.04
11	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	4,583	881.75 米ドル	595,753,307	1.03
12	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	67,528	54.04 米ドル	537,985,244	0.93
13	WOLFSPEED INC	米国	情報技術	42,387	85.90 米ドル	536,780,809	0.93
14	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	193,233	24.70 カナダ・ドル	517,133,843	0.89
15	B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	ブラジル	金融	1,251,460	14.18 ブラジル・レアル	493,526,676	0.85
16	BROADCOM INC	米国	情報技術	6,874	472.90 米ドル	479,236,600	0.83
17	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	609,112	434.09 インド・ルピー	472,656,090	0.82
18	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	6,521	485.62 ユーロ	465,242,414	0.80
19	AIA GROUP LTD	香港	金融	418,437	58.76 香港ドル	461,742,114	0.80
20	VALE SA ON ADR	ブラジル	素材	241,291	12.64 米ドル	449,634,197	0.78
21	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	30,552	96.58 米ドル	435,008,740	0.75
22	HDFC BANK LTD	インド	金融	163,397	1,474.72 インド・ルピー	430,742,964	0.74
23	ALBEMARLE CORP	米国	素材	10,098	280.16 米ドル	417,073,534	0.72
24	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	85,875	32.20 米ドル	407,655,924	0.70
25	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ	金融	25,798	1,910.02 南アフリカ・ランド	399,989,519	0.69
26	VALE SA ON	ブラジル	素材	210,329	67.45 ブラジル・レアル	394,546,812	0.68
27	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	中国	公益事業	238,916	87.93 香港ドル	394,536,034	0.68
28	APPLE INC	米国	情報技術	17,040	155.74 米ドル	391,237,880	0.68
29	ASIAN PAINTS LTD	インド	素材	70,621	3,081.85 インド・ルピー	389,053,976	0.67
30	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	261,763	821.67 インド・ルピー	384,476,371	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。