有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年10月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	1,372,920,621	1.2391	1,701,185,942	1.2654	1,737,293,753	100.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年10月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	12,319,422,859	1.2430	15,313,042,614	1.2675	15,614,868,473	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2020年10月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	1,712,772.142	1,552.1	2,658,393,641	1,585	2,714,743,845	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	2,166,730	1.0527	2,280,916	1.0528	2,281,133	0.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.87
合計	99.95

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2020年10月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	9,696,263.172	1,578.08	15,301,478,986	1,609	15,601,287,443	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.0527	8,975,691	1.0528	8,976,544	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.91
合計	99.97

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年10月30日
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	111,415	605 香港ドル	909,582,969	2.42
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	42,003	204.72 米ドル	899,655,116	2.40
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	一般消費財・ サービス	217,434	302.6 香港ドル	887,850,125	2.37
4	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	295,412	2026.9 インド・ルピー	845,344,564	2.25
5	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・ サービス	5,601	1300.98 米ドル	762,380,297	2.03
6	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	25,872	1676 中国元	676,069,088	1.80
7	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾	情報技術	399,670	437 台湾ドル	638,750,071	1.70
8	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	278,083	1570.9 インド・ルピー	616,731,724	1.64
9	FACEBOOK INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	19,694	280.83 米ドル	578,645,932	1.54
10	SEA LTD CL A ADR	シンガポール	コミュニケーション・サービス	30,032	167.02 米ドル	524,793,208	1.40
11	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	ブラジル	情報技術	120,431	37.37 米ドル	470,865,489	1.26
12	AIA GROUP LTD	香港	金融	454,637	75.6 香港ドル	463,799,049	1.24
13	STONECO LTD CL A	ブラジル	情報技術	74,499	55.52 米ドル	432,748,301	1.15
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	8,760	471.88 米ドル	432,485,098	1.15
15	HDFC BANK LTD	インド	金融	257,514	1187.2 インド・ルピー	431,616,502	1.15
16	MASTERCARD INC CL A	米国	情報技術	13,715	293.18 米ドル	420,693,327	1.12
17	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	2,309	1567.24 米ドル	378,612,468	1.01
18	PAYPAL HOLDINGS INC	米国	情報技術	17,268	195.04 米ドル	352,371,844	0.94
19	ADOBE INC	米国	情報技術	7,195	461.11 米ドル	347,112,945	0.93
20	キーエンス	日本	情報技術	7,100	48650 日本円	345,415,000	0.92
21	ZAI LAB LTD ADR	中国	ヘルスケア	37,612	84.21 米ドル	331,379,445	0.88
22	BROADCOM INC	米国	情報技術	8,785	355.01 米ドル	326,300,563	0.87
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・ サービス	5,900	403.8 ユーロ	290,999,397	0.78
24	CARL ZEISS MEDITEC AG (BEARER)	ドイツ	ヘルスケア	20,684	109.5 ユーロ	276,644,736	0.74
25	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	中国	ヘルスケア	90,014	220.6 香港ドル	267,953,139	0.71
26	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD A (SSE NORTH)	中国	資本財・ サービス	258,279	66.15 中国元	266,382,694	0.71
27	DELIVERY HERO SE	ドイツ	一般消費財・ サービス	21,693	100.25 ユーロ	265,630,390	0.71
28	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	6,858	315 ユーロ	263,865,005	0.70
29	PETROLEO BRASILEIRO ON ADR (PETROBRAS)	ブラジル	エネルギー	370,246	6.69 米ドル	259,150,448	0.69
30	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	4,906	504.21 米ドル	258,806,077	0.69
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。