有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/09/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)	820,395,746	1.2610	1,034,580,942	1.1811	968,969,415	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)	8,831,706,130	1.9201	16,957,758,941	1.8258	16,124,929,052	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	654,076.631	1,579.42	1,033,064,077	1,479	967,379,337	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	710,363	1.047	743,750	1.0473	743,963	0.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.07
投資証券	99.83
合計	99.90

(参考)キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)

a.上位30銘柄

2023年10月31日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	8,920,141.667	2,438.23	21,749,405,232	2,319	20,685,808,525	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	8,526,353	1.047	8,927,091	1.0473	8,929,649	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.87
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年10月31日現在
順 位	銘柄	国/ 地域	業種	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	39,012	337.31 米ドル	1,961,501,069	3.18
2	NOVO NORDISK AS B	デンマーク	ヘルスケア	124,861	677.8328 デンマーク・クローネ	1,794,318,785	2.91
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	557,658	535.5846 台湾ドル	1,372,153,433	2.22
4	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	11,549	565.71 米ドル	973,866,337	1.58
5	AIRBUS SE (BEARER)	フランス	資本財・サービス	47,940	126.454 ユーロ	959,386,665	1.55
6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	292,843	1719.0062 インド・ルピー	901,327,571	1.46
7	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス	一般消費財・サービス	8,015	672.9378 ユーロ	853,574,473	1.38
8	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	4,311	1226.24 米ドル	787,978,955	1.28
9	AIA GROUP LTD	香港	金融	587,437	69.0535 香港ドル	773,153,007	1.25
10	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	14,908	302.66 米ドル	672,566,960	1.09
11	HDFC BANK LTD	インド	金融	244,691	1488.6286 インド・ルピー	652,190,859	1.06
12	BROADCOM INC	米国	情報技術	5,058	841.25 米ドル	634,256,635	1.03
13	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	358,128	926.8428 インド・ルピー	594,312,290	0.96
14	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	558,297	575.9749 インド・ルピー	575,756,923	0.93
15	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	514,184	54.3642 中国元	569,373,424	0.92
16	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	エネルギー	137,123	2317.6291 インド・ルピー	569,016,159	0.92
17	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	94,799	294.1038 香港ドル	531,401,330	0.86
18	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	27,759	102.3617 英ポンド	515,584,612	0.84
19	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	5,656	554.383 ユーロ	496,229,101	0.80
20	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	14,272	1676.3604 中国元	487,324,207	0.79
21	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	20,714	148.4691 ユーロ	486,701,722	0.79
22	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国	ヘルスケア	7,519	434.11米ドル	486,542,735	0.79
23	NVIDIA CORP	米国	情報技術	7,674	411.61 米ドル	470,835,098	0.76
24	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS A	ブラジル	金融	386,533	8.08 米ドル	465,542,201	0.75
25	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	46,358	63.1656 ユーロ	463,413,162	0.75
26	LARSEN & TOUBRO LTD	インド	資本財・サービス	88,423	2923.7602 インド・ルピー	462,889,518	0.75
27	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	南アフリカ	金融	34,196	1664.0685 南アフリカ・ランド	449,983,182	0.73
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	インドネシア	金融	5,301,428	8847.2211 インドネシア・ルピア	439,984,085	0.71
29	MACROTECH DEVELOPERS LTD	インド	不動産	305,057	759.0166 インド・ルピー	414,574,544	0.67
30	ITC LTD	インド	生活必需品	529,517	430.7298 インド・ルピー	408,371,263	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。