(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」		(平成30年12月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)	134,797		2.15
純資産総額	6,260,001		100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		197,717
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)


1.	特定期間末日における受益権の総数	6,584,276口	6,786,310口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は223,606円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は149,328円であります。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.9660円(9,660円)	0.9780円(9,780円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成30年12月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

「楽天米国コア・アロケーション(毎月分配型)」		(平成30年12月28日現在)
Ⅱ 負債総額	3,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,260,001円
Ⅳ 発行済数量	6,602,578口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9481円

「楽天米国コア・アロケーション(資産成長型)」		(平成30年12月28日現在)
Ⅱ 負債総額	18,075円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,606,903円
Ⅳ 発行済数量	14,135,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9626円

(参考)「楽天米国コア・アロケーション・マザーファンド」

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#10 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

		(平成30年12月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)	2,767,925		14.13
純資産総額	19,590,157		100.00

2019/02/12 9:51

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
負債合計	156,143	167,894
純資産の部
株主資本

2019/02/12 9:51

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
②基準価額は、毎営業日に算出されます。委託会社または販売会社にお問い合わせください。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

2019/02/12 9:51

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表


負債合計	254,956	261,050
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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