臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:02
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第70期計算期間 自 2023年 3月 7日 至 2023年 4月 5日 | 第71期計算期間 自 2023年 4月 6日 至 2023年 5月 8日 | 第72期計算期間 自 2023年 5月 9日 至 2023年 6月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 200,438,817円 | 203,758,294円 | 202,701,278円 |
| 期末受益権口数 | 204,481,149口 | 207,739,106口 | 208,791,510口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,802円 | 9,808円 | 9,708円 |
| 期中騰落率 | 1.2% | 0.1% | △1.0% |