アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド…

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臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/06/15 9:02
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第70期計算期間
自 2023年 3月 7日
至 2023年 4月 5日
第71期計算期間
自 2023年 4月 6日
至 2023年 5月 8日
第72期計算期間
自 2023年 5月 9日
至 2023年 6月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額200,438,817円203,758,294円202,701,278円
期末受益権口数204,481,149口207,739,106口208,791,510口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,802円9,808円9,708円
期中騰落率1.2%0.1%△1.0%

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