臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/09/15 9:14
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第73期計算期間 自 2023年 6月 6日 至 2023年 7月 5日 | 第74期計算期間 自 2023年 7月 6日 至 2023年 8月 7日 | 第75期計算期間 自 2023年 8月 8日 至 2023年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 204,455,880円 | 199,797,304円 | 184,600,170円 |
| 期末受益権口数 | 206,405,260口 | 202,764,030口 | 188,815,865口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,906円 | 9,854円 | 9,777円 |
| 期中騰落率 | 2.0% | △0.5% | △0.8% |