臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/03/16 9:05
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第67期計算期間 自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 5日 | 第68期計算期間 自 2023年 1月 6日 至 2023年 2月 6日 | 第69期計算期間 自 2023年 2月 7日 至 2023年 3月 6日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 190,850,946円 | 203,520,714円 | 198,284,315円 |
期末受益権口数 | 201,782,778口 | 205,717,808口 | 204,630,246口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,458円 | 9,893円 | 9,690円 |
期中騰落率 | △0.7% | 4.6% | △2.1% |