臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2023/03/16 9:05
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第67期計算期間
自 2022年12月 6日
至 2023年 1月 5日
第68期計算期間
自 2023年 1月 6日
至 2023年 2月 6日
第69期計算期間
自 2023年 2月 7日
至 2023年 3月 6日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額190,850,946円203,520,714円198,284,315円
期末受益権口数201,782,778口205,717,808口204,630,246口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,458円9,893円9,690円
期中騰落率△0.7%4.6%△2.1%