臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/13 9:10
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第19期計算期間
自 平成30年12月 6日
至 平成31年 1月 7日
第20期計算期間
自 平成31年 1月 8日
至 平成31年 2月 5日
第21期計算期間
自 平成31年 2月 6日
至 平成31年 3月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額355,578,302円373,064,758円368,181,257円
期末受益権口数393,022,599口389,836,424口379,171,450口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,047円9,570円9,710円
期中騰落率△3.8%5.8%1.5%