臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/13 9:10
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第19期計算期間 自 平成30年12月 6日 至 平成31年 1月 7日 | 第20期計算期間 自 平成31年 1月 8日 至 平成31年 2月 5日 | 第21期計算期間 自 平成31年 2月 6日 至 平成31年 3月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 355,578,302円 | 373,064,758円 | 368,181,257円 |
期末受益権口数 | 393,022,599口 | 389,836,424口 | 379,171,450口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,047円 | 9,570円 | 9,710円 |
期中騰落率 | △3.8% | 5.8% | 1.5% |