臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/09/15 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第61期計算期間
自 2022年 6月 7日
至 2022年 7月 5日
第62期計算期間
自 2022年 7月 6日
至 2022年 8月 5日
第63期計算期間
自 2022年 8月 6日
至 2022年 9月 5日
1万口当たり収益分配金
(税込)
0円0円0円
期末純資産総額178,885,958円184,046,613円176,621,851円
期末受益権口数192,460,730口194,061,437口194,231,139口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,295円9,484円9,093円
期中騰落率△6.3%2.0%△4.1%