臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/09/15 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第61期計算期間 自 2022年 6月 7日 至 2022年 7月 5日 | 第62期計算期間 自 2022年 7月 6日 至 2022年 8月 5日 | 第63期計算期間 自 2022年 8月 6日 至 2022年 9月 5日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 178,885,958円 | 184,046,613円 | 176,621,851円 |
期末受益権口数 | 192,460,730口 | 194,061,437口 | 194,231,139口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,295円 | 9,484円 | 9,093円 |
期中騰落率 | △6.3% | 2.0% | △4.1% |