有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月28日-平成29年11月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 2017年 6月末日 | 58,340,087 | ― | 0.9922 | ― | |
| 7月末日 | 99,885,692 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 120,228,100 | ― | 0.9873 | ― | |
| 9月末日 | 169,965,963 | ― | 1.0234 | ― | |
| 10月末日 | 177,458,646 | ― | 1.0188 | ― | |
| 11月末日 | 195,364,954 | ― | 1.0245 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 2017年 6月末日 | 676,097,436 | ― | 0.9894 | ― | |
| 7月末日 | 966,451,672 | ― | 0.9873 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,527,592 | ― | 0.9771 | ― | |
| 9月末日 | 1,152,532,609 | ― | 1.0336 | ― | |
| 10月末日 | 1,186,535,141 | ― | 1.0340 | ― | |
| 11月末日 | 1,215,916,433 | ― | 1.0214 | ― | |
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