有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月22日-令和1年11月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 64,838,056 | 65,356,347 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 52,655,266 | 53,359,221 | 0.9724 | 0.9854 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 44,460,878 | 45,136,741 | 0.9868 | 1.0018 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 35,940,084 | 36,550,776 | 1.0005 | 1.0175 |
| 2018年11月末日 | 53,870,561 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 47,770,588 | ― | 0.8987 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 51,867,358 | ― | 0.9758 | ― | |
| 2月末日 | 51,192,827 | ― | 1.0106 | ― | |
| 3月末日 | 45,503,305 | ― | 1.0099 | ― | |
| 4月末日 | 46,479,768 | ― | 1.0316 | ― | |
| 5月末日 | 42,696,632 | ― | 0.9475 | ― | |
| 6月末日 | 44,700,987 | ― | 0.9919 | ― | |
| 7月末日 | 45,544,500 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 34,520,063 | ― | 0.9262 | ― | |
| 9月末日 | 37,039,708 | ― | 0.9938 | ― | |
| 10月末日 | 37,074,096 | ― | 1.0041 | ― | |
| 11月末日 | 36,506,983 | ― | 1.0161 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,094,171,000 | 1,106,265,652 | 0.9951 | 1.0061 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 765,425,092 | 775,435,941 | 0.9940 | 1.0070 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 488,551,879 | 495,877,902 | 1.0003 | 1.0153 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 313,734,768 | 321,887,936 | 1.0005 | 1.0265 |
| 2018年11月末日 | 775,838,382 | ― | 1.0217 | ― | |
| 12月末日 | 626,977,492 | ― | 0.9045 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 605,395,230 | ― | 0.9709 | ― | |
| 2月末日 | 599,071,942 | ― | 1.0245 | ― | |
| 3月末日 | 540,029,874 | ― | 1.0270 | ― | |
| 4月末日 | 533,590,482 | ― | 1.0587 | ― | |
| 5月末日 | 424,314,204 | ― | 0.9533 | ― | |
| 6月末日 | 422,426,042 | ― | 0.9876 | ― | |
| 7月末日 | 399,176,636 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末日 | 347,232,300 | ― | 0.9134 | ― | |
| 9月末日 | 355,081,837 | ― | 0.9953 | ― | |
| 10月末日 | 337,443,788 | ― | 1.0153 | ― | |
| 11月末日 | 313,061,279 | ― | 1.0256 | ― | |
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