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【提出】: 2020/02/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	189,307,114	195,928,402	1.0007	1.0357
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	64,838,056	65,356,347	1.0008	1.0088
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	52,655,266	53,359,221	0.9724	0.9854
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	44,460,878	45,136,741	0.9868	1.0018
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	35,940,084	36,550,776	1.0005	1.0175
	2018年11月末日	53,870,561	―	0.9948	―
	12月末日	47,770,588	―	0.8987	―
	2019年 1月末日	51,867,358	―	0.9758	―
	2月末日	51,192,827	―	1.0106	―
	3月末日	45,503,305	―	1.0099	―
	4月末日	46,479,768	―	1.0316	―
	5月末日	42,696,632	―	0.9475	―
	6月末日	44,700,987	―	0.9919	―
	7月末日	45,544,500	―	1.0106	―
	8月末日	34,520,063	―	0.9262	―
	9月末日	37,039,708	―	0.9938	―
	10月末日	37,074,096	―	1.0041	―
	11月末日	36,506,983	―	1.0161	―

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	1,178,623,100	1,235,167,294	1.0005	1.0485
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,094,171,000	1,106,265,652	0.9951	1.0061
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	765,425,092	775,435,941	0.9940	1.0070
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	488,551,879	495,877,902	1.0003	1.0153
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	313,734,768	321,887,936	1.0005	1.0265
	2018年11月末日	775,838,382	―	1.0217	―
	12月末日	626,977,492	―	0.9045	―
	2019年 1月末日	605,395,230	―	0.9709	―
	2月末日	599,071,942	―	1.0245	―
	3月末日	540,029,874	―	1.0270	―
	4月末日	533,590,482	―	1.0587	―
	5月末日	424,314,204	―	0.9533	―
	6月末日	422,426,042	―	0.9876	―
	7月末日	399,176,636	―	1.0166	―
	8月末日	347,232,300	―	0.9134	―
	9月末日	355,081,837	―	0.9953	―
	10月末日	337,443,788	―	1.0153	―
	11月末日	313,061,279	―	1.0256	―

開示資料

決算

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