有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 64,838,056 | 65,356,347 | 1.0008 | 1.0088 |
| 2017年 6月末日 | 58,340,087 | ― | 0.9922 | ― | |
| 7月末日 | 99,885,692 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 120,228,100 | ― | 0.9873 | ― | |
| 9月末日 | 169,965,963 | ― | 1.0234 | ― | |
| 10月末日 | 177,458,646 | ― | 1.0188 | ― | |
| 11月末日 | 195,364,954 | ― | 1.0245 | ― | |
| 12月末日 | 141,133,865 | ― | 1.0316 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 111,475,219 | ― | 1.0527 | ― | |
| 2月末日 | 101,498,316 | ― | 1.0119 | ― | |
| 3月末日 | 91,795,720 | ― | 0.9977 | ― | |
| 4月末日 | 65,543,410 | ― | 1.0113 | ― | |
| 5月末日 | 63,846,476 | ― | 1.0088 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,094,171,000 | 1,106,265,652 | 0.9951 | 1.0061 |
| 2017年 6月末日 | 676,097,436 | ― | 0.9894 | ― | |
| 7月末日 | 966,451,672 | ― | 0.9873 | ― | |
| 8月末日 | 1,045,527,592 | ― | 0.9771 | ― | |
| 9月末日 | 1,152,532,609 | ― | 1.0336 | ― | |
| 10月末日 | 1,186,535,141 | ― | 1.0340 | ― | |
| 11月末日 | 1,215,916,433 | ― | 1.0214 | ― | |
| 12月末日 | 1,313,793,952 | ― | 1.0371 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,211,852,892 | ― | 1.0253 | ― | |
| 2月末日 | 1,107,279,465 | ― | 0.9743 | ― | |
| 3月末日 | 1,082,201,180 | ― | 0.9527 | ― | |
| 4月末日 | 1,104,123,666 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 1,047,703,100 | ― | 0.9848 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
