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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)

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【提出】: 2020/08/18 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	189,307,114	195,928,402	1.0007	1.0357
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	64,838,056	65,356,347	1.0008	1.0088
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	52,655,266	53,359,221	0.9724	0.9854
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	44,460,878	45,136,741	0.9868	1.0018
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	35,940,084	36,550,776	1.0005	1.0175
第6期計算期間末	(2020年 5月21日)	18,181,490	18,481,509	0.7878	0.8008
	2019年 5月末日	42,696,632	―	0.9475	―
	6月末日	44,700,987	―	0.9919	―
	7月末日	45,544,500	―	1.0106	―
	8月末日	34,520,063	―	0.9262	―
	9月末日	37,039,708	―	0.9938	―
	10月末日	37,074,096	―	1.0041	―
	11月末日	36,506,983	―	1.0161	―
	12月末日	30,126,206	―	1.0413	―
	2020年 1月末日	25,822,841	―	1.0149	―
	2月末日	22,846,987	―	0.9050	―
	3月末日	16,759,563	―	0.7271	―
	4月末日	19,769,128	―	0.8570	―
	5月末日	19,288,343	―	0.8344	―

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	1,178,623,100	1,235,167,294	1.0005	1.0485
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,094,171,000	1,106,265,652	0.9951	1.0061
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	765,425,092	775,435,941	0.9940	1.0070
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	488,551,879	495,877,902	1.0003	1.0153
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	313,734,768	321,887,936	1.0005	1.0265
第6期計算期間末	(2020年 5月21日)	203,976,066	207,666,285	0.7738	0.7878
	2019年 5月末日	424,314,204	―	0.9533	―
	6月末日	422,426,042	―	0.9876	―
	7月末日	399,176,636	―	1.0166	―
	8月末日	347,232,300	―	0.9134	―
	9月末日	355,081,837	―	0.9953	―
	10月末日	337,443,788	―	1.0153	―
	11月末日	313,061,279	―	1.0256	―
	12月末日	300,970,676	―	1.0542	―
	2020年 1月末日	281,395,286	―	1.0246	―
	2月末日	250,162,036	―	0.9142	―
	3月末日	192,032,477	―	0.7211	―
	4月末日	220,744,736	―	0.8395	―
	5月末日	216,291,871	―	0.8195	―

開示資料

決算

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