有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 64,838,056 | 65,356,347 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 52,655,266 | 53,359,221 | 0.9724 | 0.9854 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 44,460,878 | 45,136,741 | 0.9868 | 1.0018 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 35,940,084 | 36,550,776 | 1.0005 | 1.0175 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月21日) | 18,181,490 | 18,481,509 | 0.7878 | 0.8008 |
| 2019年 5月末日 | 42,696,632 | ― | 0.9475 | ― | |
| 6月末日 | 44,700,987 | ― | 0.9919 | ― | |
| 7月末日 | 45,544,500 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 34,520,063 | ― | 0.9262 | ― | |
| 9月末日 | 37,039,708 | ― | 0.9938 | ― | |
| 10月末日 | 37,074,096 | ― | 1.0041 | ― | |
| 11月末日 | 36,506,983 | ― | 1.0161 | ― | |
| 12月末日 | 30,126,206 | ― | 1.0413 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 25,822,841 | ― | 1.0149 | ― | |
| 2月末日 | 22,846,987 | ― | 0.9050 | ― | |
| 3月末日 | 16,759,563 | ― | 0.7271 | ― | |
| 4月末日 | 19,769,128 | ― | 0.8570 | ― | |
| 5月末日 | 19,288,343 | ― | 0.8344 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,094,171,000 | 1,106,265,652 | 0.9951 | 1.0061 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 765,425,092 | 775,435,941 | 0.9940 | 1.0070 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 488,551,879 | 495,877,902 | 1.0003 | 1.0153 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 313,734,768 | 321,887,936 | 1.0005 | 1.0265 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月21日) | 203,976,066 | 207,666,285 | 0.7738 | 0.7878 |
| 2019年 5月末日 | 424,314,204 | ― | 0.9533 | ― | |
| 6月末日 | 422,426,042 | ― | 0.9876 | ― | |
| 7月末日 | 399,176,636 | ― | 1.0166 | ― | |
| 8月末日 | 347,232,300 | ― | 0.9134 | ― | |
| 9月末日 | 355,081,837 | ― | 0.9953 | ― | |
| 10月末日 | 337,443,788 | ― | 1.0153 | ― | |
| 11月末日 | 313,061,279 | ― | 1.0256 | ― | |
| 12月末日 | 300,970,676 | ― | 1.0542 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 281,395,286 | ― | 1.0246 | ― | |
| 2月末日 | 250,162,036 | ― | 0.9142 | ― | |
| 3月末日 | 192,032,477 | ― | 0.7211 | ― | |
| 4月末日 | 220,744,736 | ― | 0.8395 | ― | |
| 5月末日 | 216,291,871 | ― | 0.8195 | ― | |
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