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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)

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【提出】: 2019/08/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	189,307,114	195,928,402	1.0007	1.0357
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	64,838,056	65,356,347	1.0008	1.0088
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	52,655,266	53,359,221	0.9724	0.9854
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	44,460,878	45,136,741	0.9868	1.0018
	2018年 5月末日	63,846,476	―	1.0088	―
	6月末日	59,871,647	―	1.0237	―
	7月末日	60,339,283	―	1.0316	―
	8月末日	57,587,927	―	1.0416	―
	9月末日	56,377,678	―	1.0309	―
	10月末日	54,147,546	―	0.9908	―
	11月末日	53,870,561	―	0.9948	―
	12月末日	47,770,588	―	0.8987	―
	2019年 1月末日	51,867,358	―	0.9758	―
	2月末日	51,192,827	―	1.0106	―
	3月末日	45,503,305	―	1.0099	―
	4月末日	46,479,768	―	1.0316	―
	5月末日	42,696,632	―	0.9475	―

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	1,178,623,100	1,235,167,294	1.0005	1.0485
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,094,171,000	1,106,265,652	0.9951	1.0061
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	765,425,092	775,435,941	0.9940	1.0070
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	488,551,879	495,877,902	1.0003	1.0153
	2018年 5月末日	1,047,703,100	―	0.9848	―
	6月末日	1,044,699,010	―	1.0167	―
	7月末日	968,532,557	―	1.0308	―
	8月末日	939,090,499	―	1.0438	―
	9月末日	894,836,849	―	1.0558	―
	10月末日	814,765,011	―	1.0134	―
	11月末日	775,838,382	―	1.0217	―
	12月末日	626,977,492	―	0.9045	―
	2019年 1月末日	605,395,230	―	0.9709	―
	2月末日	599,071,942	―	1.0245	―
	3月末日	540,029,874	―	1.0270	―
	4月末日	533,590,482	―	1.0587	―
	5月末日	424,314,204	―	0.9533	―

開示資料

決算

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