有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 64,838,056 | 65,356,347 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 52,655,266 | 53,359,221 | 0.9724 | 0.9854 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 44,460,878 | 45,136,741 | 0.9868 | 1.0018 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 35,940,084 | 36,550,776 | 1.0005 | 1.0175 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月21日) | 18,181,490 | 18,481,509 | 0.7878 | 0.8008 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月24日) | 20,726,392 | 21,104,724 | 0.9861 | 1.0041 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 5月21日) | 16,845,428 | 21,006,124 | 1.0000 | 1.2470 |
| 2020年 5月末日 | 19,288,343 | ― | 0.8344 | ― | |
| 6月末日 | 17,686,599 | ― | 0.8355 | ― | |
| 7月末日 | 18,373,406 | ― | 0.8677 | ― | |
| 8月末日 | 18,830,255 | ― | 0.8907 | ― | |
| 9月末日 | 18,004,853 | ― | 0.8519 | ― | |
| 10月末日 | 18,304,816 | ― | 0.8707 | ― | |
| 11月末日 | 21,100,475 | ― | 1.0037 | ― | |
| 12月末日 | 21,240,032 | ― | 1.0096 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 21,211,653 | ― | 1.0588 | ― | |
| 2月末日 | 18,721,188 | ― | 1.0990 | ― | |
| 3月末日 | 19,403,470 | ― | 1.1728 | ― | |
| 4月末日 | 20,128,393 | ― | 1.2145 | ― | |
| 5月末日 | 17,947,258 | ― | 0.9977 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,094,171,000 | 1,106,265,652 | 0.9951 | 1.0061 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 765,425,092 | 775,435,941 | 0.9940 | 1.0070 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 5月21日) | 488,551,879 | 495,877,902 | 1.0003 | 1.0153 |
| 第5期計算期間末 | (2019年11月21日) | 313,734,768 | 321,887,936 | 1.0005 | 1.0265 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 5月21日) | 203,976,066 | 207,666,285 | 0.7738 | 0.7878 |
| 第7期計算期間末 | (2020年11月24日) | 238,213,233 | 242,738,724 | 0.9475 | 0.9655 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 5月21日) | 231,687,140 | 290,059,040 | 1.0002 | 1.2522 |
| 2020年 5月末日 | 216,291,871 | ― | 0.8195 | ― | |
| 6月末日 | 213,434,005 | ― | 0.8198 | ― | |
| 7月末日 | 211,719,289 | ― | 0.8304 | ― | |
| 8月末日 | 216,104,857 | ― | 0.8587 | ― | |
| 9月末日 | 206,190,105 | ― | 0.8237 | ― | |
| 10月末日 | 210,193,429 | ― | 0.8338 | ― | |
| 11月末日 | 241,299,172 | ― | 0.9595 | ― | |
| 12月末日 | 235,458,697 | ― | 0.9627 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 246,639,727 | ― | 1.0201 | ― | |
| 2月末日 | 254,138,764 | ― | 1.0762 | ― | |
| 3月末日 | 281,309,154 | ― | 1.1924 | ― | |
| 4月末日 | 279,693,840 | ― | 1.2177 | ― | |
| 5月末日 | 233,861,839 | ― | 1.0054 | ― | |
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