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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月25日-令和3年5月21日)

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【提出】: 2021/08/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	189,307,114	195,928,402	1.0007	1.0357
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	64,838,056	65,356,347	1.0008	1.0088
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	52,655,266	53,359,221	0.9724	0.9854
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	44,460,878	45,136,741	0.9868	1.0018
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	35,940,084	36,550,776	1.0005	1.0175
第6期計算期間末	(2020年 5月21日)	18,181,490	18,481,509	0.7878	0.8008
第7期計算期間末	(2020年11月24日)	20,726,392	21,104,724	0.9861	1.0041
第8期計算期間末	(2021年 5月21日)	16,845,428	21,006,124	1.0000	1.2470
	2020年 5月末日	19,288,343	―	0.8344	―
	6月末日	17,686,599	―	0.8355	―
	7月末日	18,373,406	―	0.8677	―
	8月末日	18,830,255	―	0.8907	―
	9月末日	18,004,853	―	0.8519	―
	10月末日	18,304,816	―	0.8707	―
	11月末日	21,100,475	―	1.0037	―
	12月末日	21,240,032	―	1.0096	―
	2021年 1月末日	21,211,653	―	1.0588	―
	2月末日	18,721,188	―	1.0990	―
	3月末日	19,403,470	―	1.1728	―
	4月末日	20,128,393	―	1.2145	―
	5月末日	17,947,258	―	0.9977	―

米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年11月21日)	1,178,623,100	1,235,167,294	1.0005	1.0485
第2期計算期間末	(2018年 5月21日)	1,094,171,000	1,106,265,652	0.9951	1.0061
第3期計算期間末	(2018年11月21日)	765,425,092	775,435,941	0.9940	1.0070
第4期計算期間末	(2019年 5月21日)	488,551,879	495,877,902	1.0003	1.0153
第5期計算期間末	(2019年11月21日)	313,734,768	321,887,936	1.0005	1.0265
第6期計算期間末	(2020年 5月21日)	203,976,066	207,666,285	0.7738	0.7878
第7期計算期間末	(2020年11月24日)	238,213,233	242,738,724	0.9475	0.9655
第8期計算期間末	(2021年 5月21日)	231,687,140	290,059,040	1.0002	1.2522
	2020年 5月末日	216,291,871	―	0.8195	―
	6月末日	213,434,005	―	0.8198	―
	7月末日	211,719,289	―	0.8304	―
	8月末日	216,104,857	―	0.8587	―
	9月末日	206,190,105	―	0.8237	―
	10月末日	210,193,429	―	0.8338	―
	11月末日	241,299,172	―	0.9595	―
	12月末日	235,458,697	―	0.9627	―
	2021年 1月末日	246,639,727	―	1.0201	―
	2月末日	254,138,764	―	1.0762	―
	3月末日	281,309,154	―	1.1924	―
	4月末日	279,693,840	―	1.2177	―
	5月末日	233,861,839	―	1.0054	―

開示資料

決算

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