- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月22日-平成30年11月21日)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 189,307,114 | 195,928,402 | 1.0007 | 1.0357 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 64,838,056 | 65,356,347 | 1.0008 | 1.0088 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 52,655,266 | 53,359,221 | 0.9724 | 0.9854 |
| 2017年11月末日 | 195,364,954 | ― | 1.0245 | ― | |
| 12月末日 | 141,133,865 | ― | 1.0316 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 111,475,219 | ― | 1.0527 | ― | |
| 2月末日 | 101,498,316 | ― | 1.0119 | ― | |
| 3月末日 | 91,795,720 | ― | 0.9977 | ― | |
| 4月末日 | 65,543,410 | ― | 1.0113 | ― | |
| 5月末日 | 63,846,476 | ― | 1.0088 | ― | |
| 6月末日 | 59,871,647 | ― | 1.0237 | ― | |
| 7月末日 | 60,339,283 | ― | 1.0316 | ― | |
| 8月末日 | 57,587,927 | ― | 1.0416 | ― | |
| 9月末日 | 56,377,678 | ― | 1.0309 | ― | |
| 10月末日 | 54,147,546 | ― | 0.9908 | ― | |
| 11月末日 | 53,870,561 | ― | 0.9948 | ― | |
米国好配当リバランスオープン(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年11月21日) | 1,178,623,100 | 1,235,167,294 | 1.0005 | 1.0485 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 5月21日) | 1,094,171,000 | 1,106,265,652 | 0.9951 | 1.0061 |
| 第3期計算期間末 | (2018年11月21日) | 765,425,092 | 775,435,941 | 0.9940 | 1.0070 |
| 2017年11月末日 | 1,215,916,433 | ― | 1.0214 | ― | |
| 12月末日 | 1,313,793,952 | ― | 1.0371 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,211,852,892 | ― | 1.0253 | ― | |
| 2月末日 | 1,107,279,465 | ― | 0.9743 | ― | |
| 3月末日 | 1,082,201,180 | ― | 0.9527 | ― | |
| 4月末日 | 1,104,123,666 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 1,047,703,100 | ― | 0.9848 | ― | |
| 6月末日 | 1,044,699,010 | ― | 1.0167 | ― | |
| 7月末日 | 968,532,557 | ― | 1.0308 | ― | |
| 8月末日 | 939,090,499 | ― | 1.0438 | ― | |
| 9月末日 | 894,836,849 | ― | 1.0558 | ― | |
| 10月末日 | 814,765,011 | ― | 1.0134 | ― | |
| 11月末日 | 775,838,382 | ― | 1.0217 | ― | |
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