有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	投資信託 受益証券	TOPIX連動型 上場投資信託	―	1,138,850	1,887.58	2,149,677,438	1,822	2,074,984,700	6.67
2	日本	株式	キトー	機械	331,300	1,858.85	615,837,583	2,116.00	701,030,800	2.25
3	日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	189,100	3,729.63	705,273,401	3,580.00	676,978,000	2.17
4	日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	215,100	2,933.44	630,984,442	3,035.00	652,828,500	2.10
5	日本	株式	アンリツ	電気機器	446,000	1,355.16	604,405,817	1,426.00	635,996,000	2.04
6	日本	株式	アインホールディングス	小売業	87,900	6,512.13	572,416,417	7,160.00	629,364,000	2.02
7	日本	株式	スター・マイカ	不動産業	279,300	1,703.85	475,887,841	2,170.00	606,081,000	1.95
8	日本	株式	スター精密	機械	271,900	2,353.46	639,907,931	2,213.00	601,714,700	1.93
9	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	336,900	2,203.75	742,445,821	1,778.00	599,008,200	1.92
10	日本	株式	ワコム	電気機器	1,053,700	632.36	666,319,431	567.00	597,447,900	1.92
11	日本	株式	ベイカレント・ コンサルティング	サービス業	179,600	3,221.80	578,636,387	3,325.00	597,170,000	1.92
12	日本	株式	RS Technologies	金属製品	71,100	6,549.64	465,679,632	8,390.00	596,529,000	1.92
13	日本	株式	ニチアス	ガラス・ 土石製品	415,000	1,454.47	603,607,488	1,427.00	592,205,000	1.90
14	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	283,000	1,552.21	439,276,026	2,036.00	576,188,000	1.85
15	日本	株式	LIXILビバ	小売業	264,400	2,046.70	541,148,023	2,157.00	570,310,800	1.83
16	日本	株式	全国保証	その他金融業	119,300	4,935.69	588,828,599	4,725.00	563,692,500	1.81
17	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	132,700	3,783.69	502,095,747	4,215.00	559,330,500	1.80
18	日本	株式	S Foods	食料品	127,600	4,808.93	613,620,544	4,285.00	546,766,000	1.76
19	日本	株式	DOWA ホールディングス	非鉄金属	136,500	4,718.50	644,076,059	3,975.00	542,587,500	1.74
20	日本	株式	イトクロ	サービス業	79,200	6,354.49	503,275,608	6,850.00	542,520,000	1.74
21	日本	株式	サンケン電気	電気機器	649,000	848.70	550,809,745	830.00	538,670,000	1.73
22	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	222,200	2,684.69	596,539,384	2,417.00	537,057,400	1.73
23	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	82,600	6,758.52	558,254,481	6,490.00	536,074,000	1.72
24	日本	株式	東海東京 フィナンシャル・ ホールディングス	証券、商品 先物取引業	667,100	807.70	538,818,128	799.00	533,012,900	1.71
25	日本	株式	ケイアイスター不動産	不動産業	186,400	3,026.06	564,058,474	2,803.00	522,479,200	1.68
26	日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	162,400	3,108.02	504,743,389	3,215.00	522,116,000	1.68
27	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	184,800	3,247.69	600,173,476	2,802.00	517,809,600	1.66
28	日本	株式	SHOEI	その他製品	113,900	4,971.25	566,226,248	4,515.00	514,258,500	1.65
29	日本	株式	クルーズ	情報・通信業	235,600	2,727.47	642,591,939	2,147.00	505,833,200	1.62
30	日本	株式	五洋建設	建設業	650,400	850.19	552,968,777	775.00	504,060,000	1.62

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	10.48
		情報・通信業	8.43
		小売業	7.57
		機械	7.30
		電気機器	7.28
		食料品	6.35
		不動産業	5.21
		建設業	4.45
		その他製品	4.00
		化学	3.65
		その他金融業	3.61
		卸売業	3.50
		精密機器	3.07
		保険業	2.17
		輸送用機器	2.10
		金属製品	1.92
		ガラス・土石製品	1.90
		非鉄金属	1.74
		証券、商品先物取引業	1.71
		電気・ガス業	1.68
		銀行業	1.43
		医薬品	1.18
		ゴム製品	0.54
投資信託受益証券	国内	-	6.67
合計			97.92

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の評価金額の比率です。