有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額 (円) | 単価 (円) | 金額 (円) | |||||||
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | TOPIX連動型 上場投資信託 | ― | 638,080 | 1,625.49 | 1,037,193,158 | 1,662 | 1,060,488,960 | 5.97 |
| 2 | 日本 | 株式 | アトラエ | サービス業 | 139,300 | 2,077.00 | 289,326,100 | 3,410.00 | 475,013,000 | 2.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 543,900 | 693.00 | 376,922,700 | 805.00 | 437,839,500 | 2.47 |
| 4 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 282,400 | 1,230.34 | 347,448,366 | 1,404.00 | 396,489,600 | 2.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 65,500 | 5,250.00 | 343,875,000 | 5,960.00 | 390,380,000 | 2.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 85,200 | 3,910.00 | 333,132,000 | 4,555.00 | 388,086,000 | 2.19 |
| 7 | 日本 | 株式 | SHOEI | その他製品 | 95,400 | 3,505.00 | 334,377,000 | 4,065.00 | 387,801,000 | 2.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 220,900 | 1,698.00 | 375,088,200 | 1,738.00 | 383,924,200 | 2.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | キトー | 機械 | 215,200 | 1,609.00 | 346,256,800 | 1,783.00 | 383,701,600 | 2.16 |
| 10 | 日本 | 株式 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 195,700 | 1,728.00 | 338,169,600 | 1,869.00 | 365,763,300 | 2.06 |
| 11 | 日本 | 株式 | ベイカレント・ コンサルティング | サービス業 | 109,000 | 2,860.00 | 311,740,000 | 3,330.00 | 362,970,000 | 2.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日精エー・エス・ビー 機械 | 機械 | 90,500 | 3,715.00 | 336,207,500 | 4,005.00 | 362,452,500 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 84,800 | 3,615.00 | 306,552,000 | 4,095.00 | 347,256,000 | 1.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | 栄研化学 | 医薬品 | 132,100 | 2,414.00 | 318,889,400 | 2,612.00 | 345,045,200 | 1.94 |
| 15 | 日本 | 株式 | サンケン電気 | 電気機器 | 157,700 | 2,075.00 | 327,227,500 | 2,172.00 | 342,524,400 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 109,300 | 2,921.00 | 319,265,300 | 3,070.00 | 335,551,000 | 1.89 |
| 17 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 118,000 | 2,547.00 | 300,546,000 | 2,830.00 | 333,940,000 | 1.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | サカタインクス | 化学 | 282,500 | 1,226.00 | 346,345,000 | 1,177.00 | 332,502,500 | 1.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | DOWA ホールディングス | 非鉄金属 | 91,000 | 3,385.00 | 308,035,000 | 3,640.00 | 331,240,000 | 1.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | セイノー ホールディングス | 陸運業 | 210,700 | 1,463.00 | 308,254,100 | 1,571.00 | 331,009,700 | 1.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 97,300 | 3,190.00 | 310,387,000 | 3,320.00 | 323,036,000 | 1.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 143,200 | 1,592.00 | 227,974,400 | 2,202.00 | 315,326,400 | 1.78 |
| 23 | 日本 | 株式 | S Foods | 食料品 | 73,000 | 3,900.00 | 284,700,000 | 4,315.00 | 314,995,000 | 1.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | あらた | 卸売業 | 74,100 | 4,275.00 | 316,777,500 | 4,245.00 | 314,554,500 | 1.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | ワコム | 電気機器 | 674,800 | 452.00 | 305,009,600 | 465.00 | 313,782,000 | 1.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 99,200 | 3,010.00 | 298,592,000 | 3,130.00 | 310,496,000 | 1.75 |
| 27 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 199,900 | 1,606.00 | 321,039,400 | 1,544.00 | 308,645,600 | 1.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・ 土石製品 | 139,000 | 1,914.00 | 266,046,000 | 2,197.00 | 305,383,000 | 1.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大崎電気工業 | 電気機器 | 427,400 | 709.00 | 303,026,600 | 708.00 | 302,599,200 | 1.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | 帝国電機製作所 | 機械 | 245,400 | 1,294.00 | 317,547,600 | 1,226.00 | 300,860,400 | 1.69 |
(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | サービス業 | 10.51 |
| 電気機器 | 9.64 | ||
| 機械 | 9.36 | ||
| 小売業 | 7.87 | ||
| 卸売業 | 6.71 | ||
| 情報・通信業 | 6.07 | ||
| その他製品 | 5.02 | ||
| 食料品 | 4.84 | ||
| 不動産業 | 4.24 | ||
| 建設業 | 3.99 | ||
| 化学 | 3.75 | ||
| その他金融業 | 3.62 | ||
| 医薬品 | 1.94 | ||
| 非鉄金属 | 1.87 | ||
| 陸運業 | 1.86 | ||
| 電気・ガス業 | 1.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.72 | ||
| 輸送用機器 | 1.63 | ||
| 精密機器 | 1.59 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.49 | ||
| 保険業 | 1.40 | ||
| 金属製品 | 0.92 | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | - | 5.97 |
| 合計 | 97.78 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
