有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/15-2023/01/16)

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【提出】: 2023/04/14 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	―	128,510	1,967.5	252,843,425	2,080	267,300,800	6.86
2	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	57,600	1,376.00	79,257,600	1,628	93,772,800	2.41
3	日本	株式	グリムス	卸売業	37,700	2,074.00	78,189,800	2,453	92,478,100	2.37
4	日本	株式	ベクトル	サービス業	66,000	1,138.00	75,108,000	1,391	91,806,000	2.35
5	日本	株式	パーク24	不動産業	43,500	2,059.00	89,566,500	1,994	86,739,000	2.22
6	日本	株式	ナカニシ	精密機器	30,600	2,516.00	76,989,600	2,819	86,261,400	2.21
7	日本	株式	オプトラン	機械	38,700	2,382.79	92,214,034	2,228	86,223,600	2.21
8	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	43,200	1,538.00	66,441,600	1,995	86,184,000	2.21
9	日本	株式	シルバーライフ	小売業	43,500	1,898.00	82,563,000	1,951	84,868,500	2.18
10	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	18,500	4,440.00	82,140,000	4,330	80,105,000	2.05
11	日本	株式	日本アクア	建設業	83,900	786.00	65,945,400	934	78,362,600	2.01
12	日本	株式	千代田化工建設	建設業	186,700	378.00	70,572,600	416	77,667,200	1.99
13	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	96,600	763.00	73,705,800	802	77,473,200	1.99
14	日本	株式	MCJ	電気機器	79,400	954.00	75,747,600	960	76,224,000	1.96
15	日本	株式	ニフコ	化学	20,300	3,070.00	62,321,000	3,590	72,877,000	1.87
16	日本	株式	ADEKA	化学	32,600	2,075.37	67,657,090	2,210	72,046,000	1.85
17	日本	株式	ニチレイ	食料品	26,100	2,708.00	70,678,800	2,688	70,156,800	1.80
18	日本	株式	BEENOS	小売業	29,100	1,941.00	56,483,100	2,395	69,694,500	1.79
19	日本	株式	TRE ホールディングス	サービス業	45,600	1,414.50	64,501,228	1,517	69,175,200	1.77
20	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	29,900	1,931.00	57,736,900	2,257	67,484,300	1.73
21	日本	株式	理研計器	精密機器	13,400	4,414.69	59,156,963	5,030	67,402,000	1.73
22	日本	株式	JMDC	情報・通信業	15,600	4,061.51	63,359,556	4,305	67,158,000	1.72
23	日本	株式	SHOEI	その他製品	12,400	4,970.00	61,628,000	5,400	66,960,000	1.72
24	日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	21,300	2,360.00	50,268,000	3,140	66,882,000	1.72
25	日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	44,400	1,685.00	74,814,000	1,477	65,578,800	1.68
26	日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	13,900	4,328.41	60,164,941	4,705	65,399,500	1.68
27	日本	株式	ミンカブ・ジ・インフォノイド	情報・通信業	29,800	2,500.00	74,500,000	2,192	65,321,600	1.68
28	日本	株式	アルファポリス	情報・通信業	25,500	2,321.00	59,185,500	2,526	64,413,000	1.65
29	日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	60,500	1,229.69	74,396,781	1,058	64,009,000	1.64
30	日本	株式	オリコン	情報・通信業	61,300	877.00	53,760,100	1,034	63,384,200	1.63

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	17.67
		情報・通信業	16.07
		小売業	9.25
		機械	6.25
		建設業	5.32
		化学	4.91
		精密機器	4.64
		卸売業	4.10
		その他金融業	3.51
		食料品	3.24
		電気機器	2.91
		不動産業	2.75
		その他製品	2.44
		非鉄金属	1.44
		保険業	1.35
		金属製品	1.24
		医薬品	1.21
投資信託受益証券	国内	-	6.86
合計			95.16

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/15-2023/01/16)

開示資料

決算